Khối lượng là thành phần quan trọng của việc phân tích Forex và giúp đưa ra những thông tin chuyên sâu có giá trị về động lực thị trường và biến động giá. Mặc dù dữ liệu về khối lượng luôn có sẵn trên thị trường chứng khoán và thị trường hợp đồng tương lai, nhưng dữ liệu này của thị trường Forex thì lại mang tính phi tập trung và không dễ tiếp cận. Tuy nhiên, một khi có được thông tin về khối lượng, điều này sẽ giúp tăng tính hiệu quả của việc phân tích Forex.
Khối lượng đại diện cho tổng số cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong thị trường Forex, vốn là thị trường không có sàn giao dịch tập trung, khối lượng được xem là tổng số giao dịch hoặc số tick của giá trong một khoảng thời gian nhất định (khối lượng theo tick). Khối lượng ở dạng này ít quan trọng hơn, nhưng nó vẫn giúp nhà giao dịch đánh giá được sức mạnh và tầm quan trọng của biến động giá, đồng thời cũng cho biết về sự tham gia vào thị trường và cả tính thanh khoản.
Dưới đây là một số lý do khiến cho khối lượng lại có vai trò quan trọng trong phân tích Forex:
- Sức hút thị trường
Khối lượng hoạt động như một công cụ xác nhận cho sự biến động giá. Một biến động giá đi kèm với khối lượng giao dịch lớn cho thấy một sự quan tâm mạnh mẽ vào thị trường. Khối lượng thấp thường cho thấy một sự thiếu quan tâm đến tư các bên tham gia thị trường.
- Xác định điểm bứt phá/phá vỡ và điểm đảo chiều
Khối lượng có thể giúp xác định các điểm bứt phá khỏi các ngưỡng quan trọng hoặc các mô hình biểu đồ. Nếu khối lượng lớn hình thành ngay tại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, điều này thường sẽ dẫn đến sự bứt phá/phá vỡ và sự tiếp tục của hành vi giá. Nếu khối lượng lớn hình thành ở sau ngưỡng này, đó thường là biểu hiện của sự thu hút thanh khoản và sự đảo chiều biến động giá diễn ra sau đó.
- Độ sâu thị trường và thanh khoản
Khối lượng giúp có được những thông tin chuyên sâu về độ sâu và tính thanh khoản của thị trường. Khối lượng giao dịch cao thường gợi ý về một thị trường có độ thanh khoản lớn với nhiều cơ hội mua và bán. Trong thị trường như vậy, nhà giao dịch có thể dễ dàng vào và thoát khỏi vị thế, giảm thiểu rủi ro bị trượt giá và đảm bảo giao dịch được thực thi hiệu quả.
- Phân tích sự phân kỳ
Thông qua việc so sánh xu hướng của khối lượng với xu hướng giá, nhà giao dịch có thể xác định được sự phân kỳ tiềm tàng mà có thể báo hiệu một sự đảo chiều sắp xảy ra. Ví dụ như nếu giá tăng trong khi khối lượng giảm, điều đó có thể cho thấy sự thu hút của thị trường đang yếu đi và xu hướng này có thể sắp chấm dứt.
- Đánh giá rủi ro
Phân tích khối lượng có thể hỗ trợ việc đánh giá rủi ro thị trường. Khối lượng tăng vọt trong khi giá giảm hoặc tăng có thể cho thấy sự biến động sẽ tăng thêm, gia tăng sự không chắc chắn hoặc xuất hiện các sự kiện công bố tin tức quan trọng. Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin về khối lượng để điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro của mình sao cho phù hợp.
Do tính chất phi tập trung của thị trường Forex, dữ liệu về khối lượng có thể ít chính xác và toàn diện hơn so với các thị trường tập trung như cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Đó là lý do mà nếu bạn muốn tận dụng tối đa việc phân tích khối lượng Forex, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng khối lượng hợp đồng tương lai CME dành cho tiền tệ và chỉ số thông qua các chỉ báo delta tích lũy MQL đặc biệt.