Chỉ báo Volume Profile (Hồ sơ Khối lượng) là một công cụ phổ biến được sử dụng trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này giúp mang lại cái nhìn sâu sắc về hoạt động giao dịch và mức khối lượng ở các ngưỡng giá khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể.
Sự định nghĩa
Chỉ báo Volume Profile được hiển thị dưới dạng đồ họa của khối lượng được giao dịch ở các ngưỡng giá khác nhau. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch phân tích việc phân bổ khối lượng và xác định các ngưỡng giá quan trọng mà ở đó có hoạt động giao dịch ở mức cao.
Áp dụng
Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Volume Profile để hiểu rõ hơn về các ngưỡng giá tập trung áp lực mua và bán. Bằng cách phân tích khối lượng ở các ngưỡng giá khác nhau, nhà giao dịch có thể xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, các điểm đột phá/phá vỡ tiềm năng và các vùng mà giá có thể diễn ra việc tích lũy.
Hình ảnh của hồ sơ khối lượng
Hồ sơ Khối lượng thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc một loạt các thanh ngang trên biểu đồ giá. Mỗi thanh đại diện cho khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể. Độ dài của thanh biểu thị khối lượng giao dịch, thanh dài hơn biểu thị hoạt động giao dịch mạnh hơn.
Thành phần chính
Chỉ báo Volume Profile gồm có hai thành phần chính: khối lượng và giá. Khối lượng đại diện cho số lượng cổ phiếu, hợp đồng hoặc lot được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi giá đại diện cho ngưỡng mà tại đó giao dịch được thực hiện.
Bằng cách phân tích Hồ sơ Khối lượng, nhà giao dịch có thể có được những thông tin chuyên sâu giá trị về động lực thị trường:
- Nút khối lượng cao (HVN): Đây là các ngưỡng giá có khối lượng giao dịch cao nhất. Nút HVN thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh vì chúng cho thấy sự quan tâm đáng kể của nhà giao dịch.
- Nút khối lượng thấp (LVN): Đây là các ngưỡng giá có khối lượng giao dịch tương đối thấp. Nút LVN đại diện cho những vùng mà thị trường ít quan tâm. Nếu giá di chuyển qua một nút LVN, nó có thể làm việc này một cách nhanh chóng, cho thấy mức sự kháng cự yếu.
- Điểm kiểm soát (POC): Đây là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. POC được xem là một chỉ báo quan trọng bởi vì nó đại diện cho ngưỡng giá mà ở đó xảy ra hầu hết hoạt động giao dịch.
- Vùng giá trị (VA): Phạm vi các ngưỡng giá mà ở đó một tỷ lệ phần trăm cụ thể trên tổng khối lượng được giao dịch. Các giá trị phổ biến được sử dụng cho tỷ lệ phần trăm này là 70% và 80%. Vùng giá trị giúp nhà giao dịch xác định được ngưỡng diễn ra phần lớn hoạt động giao dịch.
- Vùng giá trị cao (VAH): Ngưỡng giá cao nhất trong vùng giá trị (VA).
- Vùng giá trị thấp (VAL): Ngưỡng giá thấp nhất trong vùng giá trị (VA).
- Tôi có thể sử dụng chỉ báo Volume Profile trong Forex nếu không có khối lượng giao dịch thực tế không?
Đây là một câu hỏi rất hay. Vì Forex không có điểm giao dịch tập trung, chẳng hạn như CME, nên không có sẵn dữ liệu về khối lượng giao dịch thực. Khối lượng bạn thấy trong nền tảng MT4 và MT5 của mình là khối lượng tick. Sự khác biệt giữa khối lượng thực và khối lượng tick là khối lượng thực hiển thị số lượng hợp đồng, số lot hoặc số cổ phiếu được giao dịch ở một ngưỡng giá nhất định tại một thời điểm cụ thể. Khối lượng tick hiển thị tổng số tick ở một ngưỡng giá nhất định tại một thời điểm cụ thể.
Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu phân tích khối lượng thực vì đây là thông tin chính xác hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là không thể sử dụng khối lượng tick. Nếu bạn phân tích khối lượng thực và khối lượng tick, 90% thời gian cả hai cách này sẽ cùng cho ra khối lượng đỉnh. Vì vậy, khối lượng tick cũng là một đại diện khá chính xác cho khối lượng, mặc dù có đôi chút sai lệch.
Nhưng cần hiểu rằng khung thời gian càng xa thì độ lệch giữa khối lượng thực và khối lượng tick sẽ càng lớn. Tuy nhiên, vì việc áp dụng chỉ báo Volume Profile trên các khung thời gian trong ngày là hiệu quả nhất nên vấn đề này không gây ra ảnh hưởng gì.
- Làm thế nào để sử dụng thuộc tính chỉ báo Volume Profile?
Chỉ báo Volume Profile có hiệu quả khi được sử dụng:
- Hồ sơ khối lượng trong ngày;
- Hồ sơ khối lượng trong tuần;
- Hồ sơ khối lượng trong tháng;
- Hồ sơ khối lượng của thời gian tích lũy đi ngang;
- Hồ sơ khối lượng của sóng giao dịch;
Ví dụ:
Chỉ báo Volume Profile hoàn toàn miễn phí trên cả nền tảng MT4 và MT5.
Điều quan trọng cần lưu ý rằng mặc dù chỉ báo Volume Profile có thể cung cấp những thông tin giá trị nhưng nó nên được sử dụng cùng với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để phân tích thị trường toàn diện. Các nhà giao dịch thường kết hợp chỉ báo này với các chỉ báo dựa theo giá, đường xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.