Lý thuyết Sóng Elliott là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối (forex) và các hình thức đầu cơ thị trường khác. Ralph Nelson Elliott đã phát triển chiến thuật này vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930. Lý thuyết Sóng Elliott dựa trên ý tưởng cho rằng thị trường tài chính chuyển động theo mô hình và chu kỳ lặp lại, vốn có thể được xác định và dự đoán theo các nguyên tắc sóng. Những mô hình này, có tên gọi là "sóng", được cho là do tâm lý của những người tham gia thị trường thúc đẩy, dao động giữa các giai đoạn lạc quan và bi quan.
Lý thuyết Sóng Elliott gồm có hai loại sóng chính: sóng đẩy và sóng điều chỉnh.
Sóng đẩy
Sóng đẩy là mô hình gồm năm sóng di chuyển theo xu hướng chung. Những sóng này được dán nhãn là sóng 1, 2, 3, 4 và 5.
Sóng điều chỉnh
Sau khi xảy ra sóng đẩy, một sóng điều chỉnh sẽ xuất hiện. Sóng điều chỉnh là mô hình gồm có ba sóng và có xu hướng thu lại một phần của sóng đẩy trước đó. Những sóng này được dán nhãn là sóng A, B và C.
Tỷ lệ Fibonacci
Lý thuyết Sóng Elliot cũng kết hợp các tỷ lệ Fibonacci để xác định mức giá tiềm năng cho các dự đoán về sóng và sự thoái lui. Các mức Fibonacci phổ biến gồm có 38,2%, 50% và 61,8%.
Sự phân dạng là khái niệm quan trọng trong Lý thuyết Sóng Elliott, là yếu tố cho thấy rằng các mô hình và cấu trúc sóng giống nhau có thể quan sát được ở các mức độ quy mô khác nhau trong thị trường tài chính. Nói cách khác, các mô hình giá quan sát được trong khung thời gian nhỏ cũng có thể được tìm thấy trong khung thời gian lớn, tạo ra một mô hình tương tự và mang tính lặp lại.
Áp dụng vào giao dịch Forex
- Nhận diện sóng: Nhà giao dịch sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott nhằm mục đích xác định và gắn nhãn các sóng trên biểu đồ giá để hiểu được cấu trúc thị trường và sự biến động giá tiềm năng trong tương lai. Điều này giúp xác định vị trí hiện tại trong một mô hình sóng lớn hơn.
- Phân tích xu hướng: Lý thuyết Sóng Elliott giúp nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể và đánh giá sức mạnh của xu hướng. Sóng đẩy cho biết hướng đi của xu hướng, trong khi sóng điều chỉnh mang lại cơ hội để vào giao dịch theo hướng của một xu hướng lớn hơn.
- Dự đoán sóng: Nhà giao dịch sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott để dự đoán các mục tiêu giá tiềm năng để hoàn tất sóng đẩy. Điều này có thể giúp thiết lập mục tiêu lợi nhuận hoặc xác định các khu vực có khả năng đảo chiều xu hướng.
- Quản lý rủi ro: Lý thuyết Sóng Elliott có thể hỗ trợ thiết lập mức cắt lỗ bằng cách xác định các điểm làm cho mất hiệu lực. Nếu giá vượt quá một mức sóng cụ thể, điều này cho thấy số lượng sóng là không chính xác và thiết lập giao dịch này có thể không còn hiệu lực nữa.
Ví dụ về cấu trúc Sóng Elliott trên biểu đồ giá XAUUSD (vàng):
Điều quan trọng cần lưu ý rằng Lý thuyết Sóng Elliott mang tính chủ quan và có sự diễn giải mở, điều này có thể dẫn đến số lượng sóng và sự phân tích khác nhau tùy vào nhà giao dịch. Chiến thuật này đòi hỏi phải có sự thực hành, kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về các động lực thị trường để áp dụng vào giao dịch forex một cách hiệu quả. Nhà giao dịch thường sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hoặc xác thực sự phân tích của mình.